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Corso di Formazione - 10/07/2024

La gestione della liquidità, dei finanziamenti bancari e degli impieghi a breve termine - IN VIDEOCONFERENZA

Impostare una modalità di gestione coordinata dei flussi di cassa e dei finanziamenti a breve termine con l'obiettivo di contenere gli interessi passivi (o aumentare gli interessi attivi) e le commissioni bancarie. Analizzare le implicazioni degli strumenti di incasso e pagamento sull'efficienza dei processi amministrativi e sulle modalità di finanziamento a breve termine. Valutare i possibili miglioramenti della gestione attraverso l'uso di software specifici per la tesoreria.

Programma

  • Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
  • La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
  • La costruzione dei saldi bancari previsionali
  • L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, utilizzo dei finanziamenti e degli investimenti a breve termine, e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
  • Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
  • L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie

 

Vantaggi per il partecipante

  • Migliorare la capacità di gestire i flussi di cassa in modo da ottimizzare gli interessi
  • Approfondire le potenzialità dei sistemi gestionali di tesoreria a supporto dell’efficienza della gestione operativa
  • Ottenere una visione ampia degli strumenti di finanziamento e investimento a breve termine

 

 

DOCENTE: Paolo Primavera - Professionista finanziario con vasta esperienza nella gestione della tesoreria, finanza aziendale e gestione del credito maturata come manager e consulente in aziende medie, grandi e multinazionali di diversi settori.  

 

Destinatari

CFO, Responsabili Amministrazione Finanza, Responsabili di tesoreria, Controller, Consulenti aziendali

 

Durata

08.00 ore

 

Quota di adesione:

€ 300,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Alessandria

€ 390,00 + IVA

 

Date e Sedi di svolgimento

10/07/2024 09.00-13.00

12/07/2024 09.00-13.00

 

Le disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Per ogni rinuncia pervenuta oltre il termine indicato verrà fatturato il 40% della quota prevista; la penale non verrà applicata solo se verrà sostituito il nominativo del partecipante sulla stessa edizione del corso.

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